دليل كاشف الجاما (GEX)

قراءة البطاقات العلوية

استخدام أزرار الصفحة والفلاتر

قراءة الشارت بحسب أسعار التنفيذ

• كل شريط أفقي يخص سعر تنفيذ واحداً؛ طول الشريط يعكس حجم التركّز النموذجي عنده.
• يعرض Net المحصلة، بينما يفصل Call / Put مساهمة عقود الشراء والبيع.
• تعرض لوحة DEX مقدار تعرض الدلتا بحسب سعر التنفيذ. قارنها بلوحة GEX لتقرأ نوعين مختلفين من التعرض.
• يحدد الشارت Call Wall وPut Wall وZero Gamma والسعر الحالي حتى ترى المساحة المتبقية.
• This Week وNext Week وThis Month وNext Month خرائط مختلفة؛ طابق نافذة الشارت مع انتهاء عقدك.

البحث المتقدم في GEX ومقارنة التاريخ

يبحث «Find in GEX» في القراءات اليومية المحفوظة، وليس في الرمز المفتوح فقط. ابدأ بفلاتر قليلة، ثم اضغط بحث وأضف الشروط تدريجياً. الإشارة تساعدك على الفرز ولا تنفذ صفقة.

خطوات البحث

1. ابدأ بنطاق التاريخ والنظام ونافذة الانتهاء التي تطابق السؤال الذي تختبره.
2. أضف عائلة إشارة واحدة، ثم اضغط بحث ولاحظ عدد Matches وعدد Readings scanned معاً.
3. استخدم القرب من المستوى فقط عندما تكون المسافة جزءاً من الفرضية؛ النسبة الضيقة جداً قد تخفي حالات مفيدة.
4. اقرأ Analysis Spot وصافي GEX والجدران وZero Gamma ووقت البيانات وعدد القراءات قبل فتح النتيجة.
5. افتح الرمز لاستعادة قراءة ذلك اليوم وسياق انتهائها، ثم قارنها بالسوق الحي قبل اتخاذ قرار.
6. استخدم Reset قبل بدء سؤال مختلف جوهرياً حتى لا ينتقل فلتر سابق من دون ملاحظة.

قارن القراءة المختارة عبر الزمن

بعد العثور على سهم يهمك، قارن قراءاته السابقة لتعرف هل بقيت الجدران وحالة الجاما كما هي أم تغيرت. حدد From / To وفترة الانتهاء المحددة للمقارنة، ثم قارن الشارت بالصفوف اليومية الدقيقة أسفله.

خطة المراجعة قبل الصفقة

1. تحقق من المدة منذ آخر تحديث للبيانات وهل الصفحة حية أم مبنية على الجلسة السابقة.
2. صنّف النظام من Net GEX ثم حدد موقع السعر بالنسبة إلى Zero Gamma.
3. استخدم Net DEX وبطاقة الإشارة لبناء ميل مبدئي لا أمر صفقة.
4. اختر نافذة الانتهاء التي تطابق العقد الذي تراجعه.
5. قس المساحة إلى أقرب جدار في اتجاه الفكرة.
6. سجل المستوى الذي تراقبه، والمسافة إلى المستوى التالي، وما الذي سيجعلك تتراجع عن الفكرة إذا خالفها السعر.
7. أعد الفحص بعد الافتتاح وبعد حركة سعرية مهمة لأن الجدران والإغريق والمدة منذ آخر تحديث للبيانات تتغير.

الجمع بين أدوات الخيارات الثلاث

مرجع حالات الإشارة

مقارنة تعليمية بين حالات الجاما

يقارن الجدول طبيعة الحركة وما تحتاج إلى مراجعته في كل حالة. لا توجد فيه نسب نجاح مقاسة أو ضمان بأن حالة أكثر ربحاً من أخرى؛ قوة الحركة وحدها لا تعني فرصة أفضل.

مصفوفة التأكيد

• إذا اتفق الزخم مع نشاط التدفق وخريطة GEX، راجع العقد وخطتك كاملة. هذا الاتفاق لا يقيس احتمال النجاح.
• الزخم والتدفق متوافقان لكن جداراً يسد الطريق: انتظر كسراً مؤكداً أو تجنب الصفقة.
• يظهر الزخم بلا نشاط في التدفق يدعم القراءة: راقب ولا تفترض وجود مشاركة كبيرة.
• إذا لفتت خريطة GEX انتباهك دون سبب آخر للحركة، احتفظ بها للمتابعة حتى تتضح الصورة.

أخطاء شائعة

• الدخول من تنبيه الرادار قبل فحص أقرب جدار ومساحة العائد المتبقية.
• بناء رأي اتجاهي من GEX أولاً ثم البحث عما يؤكده.
• قراءة جدران الشهر لعقد أسبوعي أو اعتبار جدار البطاقة مطابقاً لكل نافذة انتهاء.
• شراء Call مباشرة أسفل Call Wall أو Put مباشرة فوق Put Wall المدافع عنه أو تجاهل التثبيت قرب Max Gamma عند الانتهاء.
• استخدام مستويات الجلسة السابقة بعد تحرك السوق بصورة ملحوظة.

ما الذي يجب الانتباه إليه؟

أدلة مرتبطة

• زخم العقود
• تدفق الخيارات
• التقاطعات

عناصر الصفحة وتصنيف الجانب

فهم حالة الجاما والإشارة

الاستخدام مع إدارة المخاطر

• تحقق من المدة منذ آخر تحديث للبيانات وسعر التحليل والسعر الحي قبل استخدام مستوى.
• طابق الانتهاء المختار مع العقد قيد المراجعة.
• قس المساحة إلى الجدار التالي قبل اختيار الهدف.
• عامل BUY أو SELL كملخص لشروط النموذج واطلب سبباً آخر يدعم الحركة.
• أعد بناء الفرضية بعد حركة كبيرة أو تغير التقلب أو تحديث العقود المفتوحة.

دليل مرئي لشاشة GEX وDEX

استخدم الصورة الثابتة لقراءة المستويات الرئيسية، ثم شغّل فقط المقطع القصير المطابق للخطوة التي تقرأها.

ابدأ بالمستويات الرئيسية

اقرأ آخر سعر وصفر الجاما وأقصى جاما وجدار البوت وجدار الكول أولاً. تقيس النسب بعدها عن السعر المرجعي، لا احتمال الوصول إليها. ثم اقرأ نظام التذبذب بجوار صافي GEX وصافي DEX.

اختر تواريخ العقود التي تريد دراستها

حدد شهر الانتهاء والتواريخ الدقيقة قبل تفسير أي شريط. الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر يغير العقود الداخلة في كل مستوى وإجمالي وشارت.

قارن صافي GEX بمساهمة الكول والبوت

يعرض صافي GEX التعرض المقدّر المجمع حسب سعر التنفيذ. انتقل إلى عرض الكول والبوت لمعرفة الجانب الذي صنع التركز بدلاً من معاملة الشريط الصافي كإشارة واحدة لا تتجزأ.

افصل التعرض الاتجاهي عن العقود المفتوحة

يعرض DEX تعرض الدلتا عند أسعار التنفيذ، بينما يعرض OI عدد العقود المفتوحة. قارن اللوحتين لتفصل بين حجم العقود وبين أثر حساسيتها لحركة السهم.

انتقل من الشارت إلى الجداول التفصيلية

استخدم الشارت لفهم الشكل والتركيز، والخريطة الحرارية لمقارنة تواريخ الانتهاء، والمصفوفة للقيم الدقيقة عند كل تنفيذ. تحقق من المدة منذ آخر تحديث للبيانات والسعر الحي والسيولة وتواريخ الانتهاء المختارة قبل اتخاذ قرار.