دليل الصفقات الكبيرة والفرص المختارة

ماذا تعرض الصفحة؟

خطوات الاستخدام المقترحة

1. حدد السهم والفترة، ثم تحقق من الجلسة ووقت الإبلاغ.
2. قارن سعر التنفيذ بالسعر الحالي والإغلاق السابق والدعم أو المقاومة القريبين.
3. اقرأ عدد الأسهم والقيمة والنسبة إلى الحجم المعتاد معاً.
4. افتح شرح رمز الحالة قبل الاعتماد على تصنيف شراء أو بيع.
5. افصل الصفقات العادية والمزادات عن التقارير المتأخرة والصفقات ذات الشروط الخاصة أو المرتبطة بالمشتقات.
6. عند متابعة SPY أو صندوق مؤشر، راجع حركة المؤشر وأسهمه؛ صفقة واحدة لا تشرح السوق كله.
7. عند متابعة شركة، راجع موعد الأرباح والأخبار والتجزئة أو الاندماج إن وجدت.
8. راقب استجابة السعر للمنطقة لاحقاً، وحدد ما الذي سيبطل قراءتك بدلاً من افتراض استمرار الحركة.

كيفية تفسير النتيجة

• الصفقة الحديثة واضحة الشروط أسهل في المقارنة بالسوق الحالي من تقرير متأخر أو سعر محسوب من صفقات أخرى.
• حجم مزاد الافتتاح أو الإغلاق قد ينتج عن إعادة موازنة صناديق المؤشرات، وليس بالضرورة شراءً جديداً بغرض المضاربة.
• قد تكون الصفقة المشروطة أو المرتبطة بالمشتقات جزءاً واحداً من تحوط أكبر؛ لا تستنتج اتجاه الصفقة كاملة من هذا الجزء.
• لا تقارن صفقة خارج الجلسة أو بسعر قديم أو متوسط بالسعر الحي وكأنها حدثت الآن.
• علامات SSR وLULD ومشكلات الإدراج والإفلاس والتصفية تحذرك من قيود أو مخاطر. ليست إشارات شراء أو بيع.
• تكرار التداول عند سعر معين يجعله منطقة تستحق المتابعة، لكنه لا يضمن دعماً أو مقاومة أو هدفاً.

أخطاء شائعة

• اعتبار كل شراء مصنف تجميعاً مؤكداً وكل بيع تصريفاً مؤكداً.
• تجاهل رموز المزاد والمشتقات والتأخير والشروط الخاصة والأحجام الصغيرة.
• توقع ربح ثابت أو تفسير كل حركة بالصفقات الكبيرة.
• اختيار عقد خيارات قصير الأجل لمجرد ظهور صفقة أسهم كبيرة.
• اعتبار عدم ظهور نتائج دليلاً على عدم وجود فرصة.

المخاطر والقيود

أدلة مرتبطة

• الترمينال والشارت
• فرز الأسهم
• الأخبار وتحليل المشاعر

التجميع والتصريف: ماذا تعني علامة الحوت؟

ليست كل صفقة كبيرة تجميعاً أو تصريفاً. تبرز علامة الحوت صفقة كبيرة جداً نُفذت خارج أفضل أسعار العرض والطلب، ويقرأها الموقع كاحتمال لحركة معاكسة للضغط الذي ظهر وقت التنفيذ. فائدتها أن تلفت انتباهك إلى منطقة تستحق المراقبة، لا أن تخبرك بأن الانعكاس بدأ بالفعل.

لا تُنشأ علامة الحوت في كل جلسة أو لكل سهم؛ يستبعد الكاشف التداول خارج الجلسة الأساسية، والجمعة الثالثة من الشهر، وبعض الصناديق المستثناة. غياب العلامة لا يعني غياب الصفقات الكبيرة.

إرهاق الشراء والبيع: أي طرف قد يفقد قوته؟

بينما تعتمد علامة الحوت على صفقة واحدة، يجمع الإرهاق نشاط صفقات حديثة للسهم. يبحث عن تركز التنفيذ في جهة واحدة، من حيث الحجم وعدد الصفقات وتتابعها، مع وجود صفقة كبيرة في نافذة الرصد. لا يشترط أن يكون السعر قد انعكس؛ إنما يلفت النظر إلى ضغط قد يصعب استمراره.

كيف تقرأ شارة الإرهاق؟

• L2 يعني تحقق شرطين من شروط الإرهاق الثلاثة، وL3 يعني تحقق الشروط الثلاثة. هذه درجة استيفاء الشروط، لا نسبة نجاح الصفقة.
• السهم الهابط يرافق إرهاق الشراء، والصاعد يرافق إرهاق البيع. لون المستوى يوضح شدة التنبيه، وليس اتجاه الصفقة.
• النسبة التي تبدأ بحرف R عند تمرير المؤشر تبين حصة الحجم المنفذ في الجهة المعنية ضمن نافذة الحساب، وليست احتمال الانعكاس.
• قد تُنقل إشارة محسوبة من نشاط حديث إلى الصفقة المعروضة التالية؛ لا تفترض أن الصف الواحد هو كل النشاط الذي كوّن الإرهاق، أو أن تغيير فلتر الجدول يعيد حساب الإشارة.

كيف تستخدم فلاتر التجميع والتصريف والإرهاق؟

1. افتح لوحة الفلتر وحدد السهم أو قائمة المراقبة والفترة والجلسة أولاً. راجع أيضاً حدود الحجم والقيمة والسعر الموجودة؛ تبقى هذه الشروط مؤثرة مع فلاتر الإشارات.
2. في «نشاط الحيتان» اختر «التجميع» أو «التصريف» للبحث عن الصفوف التي تحمل العلامة المطلوبة. إذا اخترتهما معاً تظهر صفوف أحد النوعين، ولا يشترط وجود العلامتين في الصف نفسه.
3. في «الإرهاق» اختر Buy لإرهاق الشراء أو Sell لإرهاق البيع. اختيار الاثنين يظهر الصفوف التي تحمل أياً منهما؛ لا يحوّل الفلتر إلى عرض كل الصفقات.
4. عند تفعيل مجموعة الحيتان ومجموعة الإرهاق معاً، يجب أن يطابق الصف اختياراً من كل مجموعة. مثلاً: «التجميع + إرهاق البيع» يبحث عن صف يحمل التجميع وإرهاق البيع معاً؛ قد تكون النتائج أقل أو فارغة.
5. تُحدَّث النتائج تلقائياً بعد تغيير الاختيار. انتظر اكتمال التحديث ثم راجع العلامة في عمود الحالة، ومرر المؤشر عليها لقراءة التفاصيل.
6. لإلغاء قيد مجموعة معينة، أزل جميع علاماتها. لإعادة البدء استخدم إعادة ضبط الفلاتر، ثم راجع القيم الافتراضية والفترة؛ إعادة الضبط ليست بحثاً في كامل تاريخ السوق. إذا بقيت القائمة فارغة، خفف شروط الحجم أو الفترة أو قائمة المراقبة واحداً بعد الآخر.